易方达中小盘混合基金110011(易方达中小盘混合基金110011持有人大会)

易方达中小盘混合基金110011(易方达中小盘混合基金110011持有人大会)

金融界基金11月02日讯 易方达中小盘混合型证券投资基金(简称:易方达中小盘混合,代码110011)10月30日净值下跌1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为7.7691元,累计净值为8.6591元。

易方达中小盘混合基金成立以来收益878.02%,今年以来收益56.61%,近一月收益8.42%,近一年收益62.16%,近三年收益132.25%。

易方达中小盘混合基金成立以来分红3次,累计分红金额19.71亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为张坤,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益588.80%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例9.78%)、贵州茅台(持仓比例9.61%)、洋河股份(持仓比例9.52%)、五粮液(持仓比例8.56%)、通策医疗(持仓比例7.06%)、美年健康(持仓比例5.95%)、宇通客车(持仓比例5.31%)、苏泊尔(持仓比例4.87%)、天坛生物(持仓比例4.80%)、上海机场(持仓比例4.79%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度,A股市场震荡上涨,沪深300指数上涨10.17%,上证指数上涨7.82%,创业板指数上涨5.60%。

三季度,国内新型冠状病毒肺炎疫情基本被控制住,生产和生活基本恢复正常。但全球仍有一些国家疫情情况较为严重,对全球经济造成了冲击,也对企业的经营造成了负面影响。为积极应对影响,中国政府保持了较宽松的货币政策和积极的财政政策。股票市场方面,市场在三季度分化较为明显,休闲服务、国防军工、电气设备、汽车等行业表现较好,而通信、商业贸易、计算机等行业表现相对落后。

操作方面,本基金在三季度股票仓位基本保持稳定,并对结构进行了调整,降低了医药等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置。个股方面,我们依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

疫情对国内经济活动的影响已经接近尾声。回顾这8个多月,疫情加速了很多行业本身的发展趋势,将原本可能需要2-3年的发展进程缩短到了几个月内,例如电商、本地服务线上化、在线教育等。此外,绝大多数行业的企业都面临了一次压力测试,全方位检验了企业过往的积累和内功。大部分行业实现了优胜劣汰,集中度进一步提升。移动互联网的时代,信息的传递速度越来越快,头部企业相比于过往获得竞争优势的速度是更快的,程度是更强的。

我们对于中国资本市场的长期前景是乐观的,相信会有一批优质的企业不断长大、稳住并且长寿。我们将坚持深度研究,选择生意模式优秀(生意本身能够产生充沛的自由现金流,并且明智地进行分配)和企业竞争力突出(同行中具备显著领先的地位,相比上下游有较强的议价能力)的高质量企业,长期陪伴这些优秀公司成长并分享其经营成果。


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